Cambridge
Academy
In London

مدة الدورة: خمسة أيام تدريبية

لغة الدورة: العربية أو الإنجليزية

تشمل:

- مواد علمية مع تابليت

- ورش عمل

- استقبال ووداع في المطار

- غداء يومي

- استراحة لتناول القهوة

المقدمة:

ينطوي تمويل مشاريع النفط والغاز والتعدين على استثمارات رأس مالية كبيرة وفترات زمنية طويلة ويشكل مخاطر كبيرة، مما يستدعي إدارة مالية حكيمة. تتجاوز تأثيرات هذه المشاريع الشركات المعنية لتشمل البلدان والاقتصاديات التي تعمل فيها.

تهدف هذه الدورة في تمويل مشاريع النفط والغاز والتعدين إلى تنقيح المهارات اللازمة لتقييم القرارات المالية، وتحديد مصادر التمويل المناسبة، وإدارة المخاطر المالية، بما في ذلك تقلب أسعار النفط والغاز، فضلاً عن تقلب أسعار السلع المعدنية. سيكتسب المشاركون هذه الكفاءات من خلال التفاعل مع دراسات الحالة المالية ذات الصلة بمؤسساتهم الخاصة.

بالنسبة لأولئك الذين يهتمون بشكل خاص بتمويل النفط والغاز، تقدم الدورة وحدة تخصصية. تتناول هذه الوحدة التعقيدات المتعلقة بتمويل مشاريع النفط والغاز، مما يوفر للمشاركين نظرة عميقة إلى الصكوك المالية المخصصة والاستراتيجيات الحاسمة لنجاح هذه المشاريع.

ستنشئ دورة تمويل مشاريع النفط والغاز والتعدين أيضًا منصة للمحترفين لمناقشة المؤتمر القادم لتمويل النفط والغاز، حيث يمكن أن تعزز الاتجاهات الأخيرة وفرص التواصل مع الزملاء خبراتهم بشكل أكبر.

الجمهور المستهدف:

- المهندسون.

- مديرو المشاريع والعمليات.

- المديرون التقنيون وقادة الفرق ومديرو الخط.

- مديرو المالية والمحترفين.

- المحترفون على جميع المستويات المعنية بالمشاريع.

الهدف من الدورة:

سيتمكن المشاركون في هذه الدورة التدريبية في تمويل النفط والغاز من:

- التعرف على السمات الفريدة والتأثيرات المالية لمشاريع النفط والغاز والتعدين.

- اقتراح أساليب التمويل المحددة لتمويل النفط والغاز، فضلاً عن مشاريع التعدين.

- تقييم التكاليف المرتبطة بالتمويل لصناعة النفط والغاز.

- التقييم النقدي للجدوى المالية والاقتصادية والاستدامة للمشاريع.

- اقتراح استراتيجيات لتعزيز الوضع المالي للشركة.

الكفاءات المستهدفة:

- في نهاية هذه الدورة في تمويل مشاريع النفط والغاز والتعدين، سيكون المشاركون قادرين على:

- فهم قطاعات النفط والغاز والتعدين مع التركيز على التفاصيل المالية ذات الصلة بمشاريع في هذه الصناعات.

- التعرف على أفضل الممارسات في التقييم الاستثماري المحدد لتمويل النفط والغاز وكذلك مشاريع التعدين.

- فهم تحليل وتقييم دراسات الحالة المصممة حسب أدوار ومنظمات المشاركين.

- التعرف على الأساليب الدولية المعاصرة لإدارة وتحليل وتقييم الأمور المالية.

- الإلمام بإدارة أسعار النفط وأسعار الغاز وأسعار المعادن.

محتوى الدورة:

الوحدة 1: مشاريع النفط والغاز والتعدين

- نظرة عامة على موارد واحتياطيات النفط والغاز والمعادن.

- استكشاف الطبيعة الخاصة لتمويل مشاريع النفط والغاز.

- التعرف على التأثيرات المالية للمشاريع في قطاعات النفط والغاز والتعدين.

- فهم تقلب السوق: أسعار النفط والغاز والمعادن.

- مناقشة القضايا الاستراتيجية التي تواجه صناعة تمويل النفط والغاز.

- تمويل المشاريع الطبيعية بإستراتيجية متنوعة مناسبة لتمويل النفط والغاز.

الوحدة 2: تمويل المشروع

- التعرف على المصادر الرئيسية للتمويل طويل الأجل والقصير الأجل.

- التعرف على تقسيم التمويل الحقوقي والديوني في سياق تمويل مشاريع النفط والغاز.

- فهم الفرق بين التمويل الديوني المحمول وغير المحمول.

- الغوص العميق في تمويل المشاريع لصناعة النفط والغاز.

- التعرف على أدوار الهيئة الخاصة والأطراف في السيناريوهات المالية المرتبطة بتمويل النفط والغاز.

- فهم استخدام ضمانات السندات وخطابات الاعتماد داخل القطاع.

الوحدة 3: تقييم وتحليل مشاريع النفط والغاز والتعدين

- فهم الأساليب لاختيار المشاريع لتواءم الأهداف التنظيمية.

- توقع تدفقات النقدية (الدخل والتكاليف) لتمويل مشاريع النفط والغاز.

- تحديد المخاطر من التدفقات النقدية المتوقعة.

- فهم حساب تكلفة التمويل، والتكلفة الإجمالية لرأس المال، والتقييم المالي لرأس المال الاضافي والاستثمارات.

- استخدام تقنيات التقييم الاستثماري للعوائد الجذرية، والعائد الداخلي، ومعدل العائد الإيجابي، وغيرها.

الوحدة 4: إدارة المخاطر المشروعية والمالية

- تحديد المخاطر: فهم المخاطر الفنية واللوجستية والبيئية والاقتصادية والمالية المرتبطة بتمويل النفط والغاز.

- فهم الأساليب لإدارة المخاطر المالية والمشتقات في سياق صناعة النفط والغاز والتعدين.

- تعلم تطبيق التحليل الحساسي وتحليل محاكاة مونت كارلو في تمويل قطاع النفط والغاز.

- تقييم المخاطر والعوامل غير المؤكدة - احتمالية حدوثها وتأثيرها على التمويل للنفط والغاز.

- تعلم استراتيجيات إدارة أسعار النفط وأسعار الغاز وأسعار المعادن في دورة تمويل النفط والغاز.

الوحدة 5: التقييم المالي لمشاريع النفط والغاز والتعدين

- تقييم كيفية تحقيق المشاريع للأهداف الحكومية والتنظيمية ضمن صناعة تمويل النفط والغاز.

- تعلم التقييم الأدائي المالي بواسطة المقاييس المصممة خصيصًا لتمويل مشاريع النفط والغاز.

- فحص عائد الأسهم (ROE)، ونسب تغطية خدمة الدين (DSCRs)، وقيمة للمال (VfM).

- تحليل القيمة الاقتصادية الصافية والقيمة الاقتصادية المضافة بوضوح لتمويل مشاريع النفط والغاز.

- استخدام تحليل الفوائد والتكاليف مع تقييم القيمة المالية مقابل القيمة الاقتصادية المضافة.

- التخطيط لتلبية الاحتياجات المستقبلية من خلال حلول تمويل استراتيجية في مشاريع النفط والغاز والتعدين.